证券代码：600079           证券简称：人福医药                     编号：临 2023-066 号

(资料图片仅供参考)

                    人福医药集团股份公司董事会

                   关于为公司及子公司提供担保的公告

                            特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

 任。

                            重要内容提示

 ●被担保人名称：

 ●在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额

 度）：

        被担保方                                               已实际为

                                                                        股东大会授权

担保   被担 最近一期                   期              担保金额         其提供的

                     授信银行              备注                               担保额度(万

方    保方 资产负债                   限              （万元）         担保余额

                                                                          元)

          率                                                （万元）

人福   人福            招商银行股份有限公   1

美国   医药            司武汉分行       年

                   中国工商银行股份有

北京   人福                        1

医疗   医药                        年

                   区武汉片区分行

                                        替换过往

     北京            宁波银行股份有限公   1

     医疗            司北京分行       年

                                          授信

                                        替换过往

                   交通银行股份有限公   1

                   司武汉水果 湖支行   年

     人福                                   授信

     诺生                                 替换过往

                   中国光大银行股份有   1

                   限公司武汉分行     年

                                          授信

     人福            兴业银行股份有限公   1

人福   长江            司武汉分行       年

                                                                                      ①

医药                                                                          ¥100,000.00

     人福

                   兴业银行股份有限公   1

     康博   75.39%                       新增授信        ¥3,000.00    ¥7,300.00

                   司武汉分行       年

     瑞

     人福            兴业银行股份有限公   1

     桦升            司武汉分行       年

                                        替换过往

     人福            交通银行股份有限公   1

     咸宁            司咸宁分行       年

                                          授信

     人福            兴业银行股份有限公   1                                                      ②

     医贸            司武汉分行       年

                                        替换过往

     人福            中国农业银行股份有   1

     荆门            限公司荆门分行     年

湖北                                        授信                                          ③

                                                                             ¥10,000.00

人福                                      替换过往

     人福            中国农业银行股份有   1

     钟祥            限公司钟祥市支行    年

                                          授信

                   上述担保额合计                        ¥84,900.00       /             /

   注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全

 资或控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元；

   ②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或控

 股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元；

   ③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提

 供的最高担保额度为 10,000.00 万元。

 ●本次担保是否有反担保：是。

 ●对外担保逾期的累计数量：无。

 ●特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药及全资或控股子公司对外担保总额（包含

 尚未使用的额度）为 790,752.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元

 的 52.59%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。本次被担保方中人福诺生、

 人福长江、人福康博瑞、人福桦升、人福咸宁最近一期资产负债率超过 70%。公司无逾期

对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

     一、担保情况概述

     （一）担保基本情况

     人福医药 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的

议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议

案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

International Limited 持有其 100%股权，以下简称“人福美国”）、北京医疗为公司向银行

申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

保；

根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 100%权益，以下简称“湖北人福”）为其下属

控股子公司人福荆门、人福钟祥向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

     具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

          被担保方                                               已实际为

                                                                          股东大会授

担保   被担   最近一期                   期              担保金额         其提供的

                     授信银行              备注                                 权担保额度

 方   保方   资产负债                   限              （万元）         担保余额

                                                                           (万元)

           率                                                 （万元）

人福   人福            招商银行股份有限公

美国   医药            司武汉分行

                   中国工商银行股份有

北京   人福

医疗   医药

                   区武汉片区分行

                                      替换过往

     北京            宁波银行股份有限公

     医疗            司北京分行

                                      元授信

                                      替换过往

                   交通银行股份有限公

人福                 司武汉水果 湖支行

     人福                               元授信

医药        70.42%                                             ¥16,800.00

     诺生                               替换过往

                   中国光大银行股份有                                              ¥100,000.00

                   限公司武汉分行

                                      元授信

     人福            兴业银行股份有限公

     长江            司武汉分行

     人福

                   兴业银行股份有限公

     康博   75.39%               1年   新增授信       ¥3,000.00   ¥7,300.00

                   司武汉分行

     瑞

     人福            兴业银行股份有限公

     桦升            司武汉分行

                                    替换过往

     人福            交通银行股份有限公

     咸宁            司咸宁分行

                                    元授信

     人福            兴业银行股份有限公

     医贸            司武汉分行

                                    替换过往

     人福            中国农业银行股份有

     荆门            限公司荆门分行

湖北                                  元授信

                                                                        ¥10,000.00

人福                                  替换过往

     人福            中国农业银行股份有

     钟祥            限公司钟祥市支行

                                    元授信

                   上述担保额合计                    ¥84,900.00      /            /

     上述被担保方为公司及公司控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比

例提供担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司相应为公司或湖北人福提供反担

保以增强对上市公司的保障。

     （二）已履行的内部决策程序

     公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，

立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日及本公告披露

之日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站

（www.see.com.cm）上刊登的公告。

     在上述议案授权范围内，公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十届董事会第五十二次会议

审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》，同意人福美国、北京医疗为公司向

银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为北京医疗等 7 家子公司向银

行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意湖北人福为其控股子公司人福荆门、

人福钟祥向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

     二、被担保人基本情况

     （一）人福医药

     人福医药基本情况及财务数据详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

披露的《2023 年一季度报告》《2022 年年度报告》。

  （二）北京医疗

藏保鲜）；互联网信息服务；批发体外诊断试剂；销售医疗器械（Ⅰ类）、化工原料、化学

试剂（不含危险及一类易制毒化学品）、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、

五金产品（不含电动自行车）、家用电器、日用品、办公用品、文化用品、通讯设备、工艺

美术品、清洁用品；经济贸易咨询；企业管理；医院管理；科技咨询、服务；市场调查；

企业管理咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；公共关系服务；企业策划、设

计；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；

会议服务（不含食宿）；旅游信息咨询；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；物业管理；

承办展览展示活动；软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；租赁、维修

医疗器械；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房。

                                                         单位：万元

       科目             2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

资产总额                              197,380.42              188,666.18

净资产                               145,932.68              143,188.95

负债总额                               51,447.74                45,477.23

其中：流动负债总额                          50,661.37                44,536.08

营业收入                               43,496.52              150,405.71

净利润                                 2,709.17                11,372.29

  （三）人福诺生

械销售，第二类医疗器械销售，食品销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他

婴幼儿配方食品销售。

                                                          单位：万元

         科目            2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

资产总额                                26,522.50                25,292.05

净资产                                  7,846.01                 7,747.55

负债总额                                18,676.49                17,544.51

其中：流动负债总额                           18,676.49                17,544.51

营业收入                                10,310.87                50,245.59

净利润                                     98.46                   673.86

   （四）人福长江

室-17 室

般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；

消毒剂销售(不含危险化学品)；针纺织品及原料销售；化妆品批发；办公用品销售；五金产

品批发；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；包装材料及制品销售；教学专用仪器销售；

电子产品销售；办公设备耗材销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；计算机软硬件及

辅助设备批发；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；货物进出口；技术进出口。

                                                         单位：万元

       科目             2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

资产总额                               17,352.07                16,900.52

净资产                                 5,113.68                 5,036.88

负债总额                               12,238.39                11,863.64

其中：流动负债总额                          12,238.39                11,863.64

营业收入                                4,938.48                26,758.74

净利润                                    76.80                   774.09

  （五）人福康博瑞

物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；食品销

售；医疗器械 I、II 类的批发；消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售；医药技术开发、

推广、咨询、转让；企业管理咨询;医疗器械 I、Ⅱ、Ⅲ类的技术开发、技术咨询、技术服

务、技术转让、租赁、安装及维修。

                                                         单位：万元

       科目             2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

资产总额                               24,915.54                23,992.15

净资产                                 6,132.62                 6,012.50

负债总额                               18,782.92                17,979.65

其中：流动负债总额                          18,782.92                17,979.65

营业收入                                6,788.46                30,705.42

净利润                                   120.12                   570.77

  （六）人福桦升

营、民用机场建设）。一般项目：货物进出口，技术进出口，电子元器件与机电组件设备制

造，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），信息技术咨询服务，技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第二类医疗器械销售，制冷、空调

设备销售，汽车零配件零售，日用品销售，日用百货销售，针纺织品销售，计算机软硬件

及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制

品除外），珠宝首饰零售，珠宝首饰批发，金银制品销售，家居用品销售，企业管理咨询，

专用设备修理，信息系统集成服务，数据处理服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），

非居住房地产租赁，机械设备销售，建筑材料销售，汽车销售，特种设备销售，五金产品

零售,通讯设备销售。

                                                         单位：万元

       科目             2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

资产总额                               28,149.05                29,526.61

净资产                                 1,868.51                 1,820.77

负债总额                               26,280.54                27,705.83

其中：流动负债总额                          26,202.15                27,627.44

营业收入                               11,252.35                27,134.14

净利润                                    47.73                   151.18

  （七）人福咸宁

品销售。一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，保健食品（预包装）销

售，食品销售（仅销售预包装食品），消毒剂销售（不含危险化学品），总质量 4.5 吨及以

下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），制药专用设备销售，包装专用设

备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，

婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，塑料制品销售，食品用洗涤剂销售，农副产

品销售，日用百货销售，日用品批发，橡胶制品销售，办公用品销售，针纺织品销售，化

妆品批发，特种劳动防护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，计算机软硬件

及辅助设备批发，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，工程技术服务（规划管理、

勘察、设计、监理除外），企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，机械设备销售，机械电

气设备销售，非居住房地产租赁，电子产品销售，家具销售，实验分析仪器销售。

                                                         单位：万元

       科目             2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

资产总额                               26,127.07                27,361.83

净资产                                 4,354.49                 4,364.31

负债总额                               21,772.58                22,997.52

其中：流动负债总额                          21,831.20                22,977.03

营业收入                                8,610.20                29,986.16

净利润                                    -9.83                   422.95

  （八）人福医贸

物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；特殊食

品销售（保健食品）（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；医疗器械 I、II 类批发；

医疗器械 I 类生产（仅限分支机构使用）；会议会展服务、仓储服务（不含危险品）；商务

信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械

设备、消毒用品、石油制品（不含成品油、重油、渣油）的批发兼零售；自营和代理各类

商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；计算机系统集成；医

疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁；计算机软硬件技术开发、维

修及批发兼零售；医疗设备的维修及技术服务；机电设备、管道及配件批发兼零售、安装；

道路货物运输。

                                                         单位：万元

       科目             2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

资产总额                               13,142.73                18,340.31

净资产                                 4,285.28                 4,831.56

负债总额                                8,857.45                13,508.74

其中：流动负债总额                           8,857.45                13,508.74

营业收入                                4,437.38                28,481.82

净利润                                   -46.28                   257.00

  （九）人福荆门

运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；建设工程设计；互联网信息服务（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴

幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械

销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；农副产品销售；

玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品

销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专用

设备修理；中草药种植；中草药收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相

关服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；智能机器人的研发；网络与信息安全软件

开发；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；办公设备销售；计算机及办公设备

维修；电子产品销售；服务消费机器人销售；数据处理服务；道路货物运输站经营；普通

货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许

可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广。

                                                         单位：万元

       科目             2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

资产总额                               39,401.37                37,859.99

净资产                                12,151.25                11,671.89

负债总额                               27,250.12                26,188.10

其中：流动负债总额                          26,782.99                25,720.97

营业收入                                9,235.21                35,202.46

净利润                                   479.37                 1,853.88

  （十）人福钟祥

物制品、（二类）精神药品制剂、医疗用毒性药品（中药）、蛋白同化制剂、肽类激素（含

冷藏冷冻药品）销售；第一类、第二类、第三类医疗器械（含体外诊断试剂）销售；玻璃

仪器、消毒品、化妆品、日用百货、农副土特产品、保健品、保健食品、预包装食品、乳

制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；计生用品、化学试剂、实验室器材、办公用品、

橡胶塑料制品、五金交电、针纺织品、劳保用品、包装材料、科教仪器、实验室设备、化

工产品（不含危险品）、药用辅料、计量器具、电子产品、办公家具、普通机械设备及耗材、

灭菌设备、消毒器械（紫外线消毒）销售；DNA 样品采集器材、警用刑侦技术产品销售（不

含专营、专控、专卖商品）；计算机技术服务；政策许可的中药材购销；医疗器械咨询、安

装、检测、维修服务；健康咨询、仓储管理咨询、企业管理咨询；会议会展、展台展示；

装卸搬运；房屋、柜台租赁服务；消毒供应服务，卫生保洁，绿化养护管理，污水处理，

再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目），被服洗

涤，病人看护服务，餐饮服务，医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，装卸搬运，房屋

出租，物业管理，普通货物道路运输，冷藏车道路运输，普通货物运输代理（运输业务均

不含危险品运输）。

                                                      单位：万元

       科目          2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

资产总额                            28,095.14                28,267.35

净资产                             13,919.36                13,001.57

负债总额                            14,175.78                15,265.78

其中：流动负债总额                       14,175.78                15,265.78

营业收入                            11,052.61                33,736.19

净利润                                917.19                 2,560.50

  三、担保协议的主要内容

币伍亿零肆佰万元整（¥504,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带

责任保证担保；

币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

                       、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00）

币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

                       、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00）

币壹仟万元整（¥10,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

为人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

额度为人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

高额度为人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担

保。

     本次被担保方为公司及公司控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比

例提供担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司相应为公司或湖北人福提供反担

保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司或湖北人福因本次担保事项向债权人偿

还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生

的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司或湖北人福因

履行担保责任而发生的全部费用。

     公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

     四、担保的必要性和合理性

     上述被担保方为公司及公司控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比

例提供担保。公司拥有上述被担保控股子公司的控制权，且其现有经营状况良好。其中，

被担保方中人福诺生、人福长江、人福康博瑞、人福桦升、人福咸宁最近一期资产负债率

超过 70%，但上述公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。

     基于以上情况，为进一步保障公司利益，被担保的控股子公司将相应为公司或湖北人

福提供反担保以增强对上市公司的保障。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，

且本次担保是为了下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担

保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

     五、董事会意见

     董事会认为上述被担保主体均为公司及公司控股子公司，其经营业务正在正常进行，

且被担保的控股子公司将相应与公司或湖北人福签订了反担保协议，可有效控制和防范担

保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。

本公司未有与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执

行，上市公司权益不会因此受到损害。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）

为 790,752.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 52.59%，全部为

对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外

担保。

  特此公告。

                                      人福医药集团股份公司董事会

                                        二〇二三年六月十三日

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